THXPF - Thor Explorations Ltd.

Other OTC - Other OTC Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 564
25 399
-2 512
-3 870
-4 887
Dépréciation et amortissement
19 433
31 652
78,825
112,337
126,733
Impôts sur le revenu différés
0
0
-68,846
-29,862
-15,205
Rémunération à base d’actions
451,964
451,964
0
907,594
138
Variation du fonds de roulement
-5 906
9 036
-21 779
1 700
-110,01
Inventaire
-1 755
-1 755
-
-
-
Autre fonds de roulement
19 802
55 706
-63 735
-12 474
-2 621
Autres éléments non monétaires
11 500
14 617
235,666
28 210
28,059
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
29 330
84 389
-22 361
27 784
-2 596
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 528
-28 683
-41 374
-40 258
-24,859
Autres activités d’investissement
-3 561
-1 871
-3 380
-6 487
-5 984
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 089
-30 554
-44 753
-46 745
-6 009
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-7 480
-4 883
-3 561
-103,009
-58,468
Action ordinaire émise
1 245
0
2 584
19 243
14 185
Dividendes payés
0
0
0
-
0
Autres activités financières
960,546
960,546
-647,01
-5 715
-373,136
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-22 811
-48 431
37 218
41 352
13 688
Variation de la trésorerie nette
-5 758
5 412
-26 640
22 859
5 099
Trésorerie en début de période
2 667
1 276
28 262
5 403
304,067
Trésorerie en fin de période
-3 904
6 688
1 622
28 262
5 403
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
29 330
84 389
-22 361
27 784
-2 596
Dépenses d’investissement
-9 528
-28 683
-41 374
-40 258
-24,859
Flux de trésorerie disponible
19 802
55 706
-63 735
-12 474
-2 621