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Thor Explorations Ltd. (THXPF)

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À la clôture : 02:36PM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
22 127
25 399
-2 069
-3 035
Dépréciation et amortissement
34 337
31 652
106,191
88,0964
Impôts sur le revenu différés
-
0
-52,822
-23,4182
Rémunération à base d’actions
-
451,964
0
711,7491
Variation du fonds de roulement
2 227
9 213
-17 625
1 333
Inventaire
-18 060
-1 755
-18 510
-
Autre fonds de roulement
43 392
55 706
-50 761
-9 782
Autres éléments non monétaires
13 017
14 440
47,738
22 116
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
83 179
84 389
-18 168
21 789
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-39 787
-28 683
-32 593
-31 571
Autres activités d’investissement
-7 994
-1 871
-2 741
-5 088
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-47 781
-30 554
-35 334
-36 658
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
13 169
-4 883
-2 811
-80,7812
Action ordinaire émise
-
0
2 040
15 091
Dividendes payés
0
0
0
0
Autres activités financières
962,699
960,546
-510,838
-4 482
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-29 835
-48 431
29 831
32 429
Variation de la trésorerie nette
5 805
5 412
-20 905
17 926
Trésorerie en début de période
2 460
1 276
22 182
4 237
Trésorerie en fin de période
8 023
6 688
1 276
22 163
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
83 179
84 389
-18 168
21 789
Dépenses d’investissement
-39 787
-28 683
-32 593
-31 571
Flux de trésorerie disponible
43 392
55 706
-50 761
-9 782