Marchés français ouverture 4 h
Dow Jones
37 903,29 +87,37 (+0,23 %) Nasdaq
15 605,48 -52,34 (-0,33 %) Nikkei 225
38 299,71 +25,66 (+0,07 %) EUR/USD
1,0722 +0,0003 (+0,03 %) HANG SENG
18 117,04 +354,01 (+1,99 %) Bitcoin EUR
53 563,81 -2 315,09 (-4,14 %)
Thor Explorations Ltd. (THXPF)
Other OTC - Other OTC Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 01:26PM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 869
10 869
38 792
-2 069
-3 035
Dépréciation et amortissement
28 240
28 240
31 652
106,191
88,0964
Impôts sur le revenu différés
0
0
0
-52,822
-23,4182
Rémunération à base d’actions
0
0
451,964
0
711,7491
Variation du fonds de roulement
12 929
12 929
-4 358
-17 625
1 333
Inventaire
-25 162
-25 162
-15 148
-18 510
-
Autre fonds de roulement
35 408
35 408
55 706
-50 761
-9 782
Autres éléments non monétaires
13 074
13 074
14 617
47,738
22 116
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
63 838
63 838
84 389
-18 168
21 789
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-28 429
-28 429
-28 683
-32 593
-31 571
Autres activités d’investissement
-9 409
-9 409
-1 871
-2 741
-5 088
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-37 838
-37 838
-30 554
-35 334
-36 658
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-21 776
-21 776
-44 747
-2 811
-80,7812
Action ordinaire émise
-
-
0
2 040
15 091
Dividendes payés
0
0
0
0
0
Autres activités financières
924,267
924,267
960,546
-510,838
-4 482
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-25 067
-25 067
-48 431
29 831
32 429
Variation de la trésorerie nette
1 152
1 152
5 412
-20 905
17 926
Trésorerie en début de période
6 688
6 688
1 276
22 182
4 237
Trésorerie en fin de période
7 840
7 840
6 688
1 276
22 163
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
63 838
63 838
84 389
-18 168
21 789
Dépenses d’investissement
-28 429
-28 429
-28 683
-32 593
-31 571
Flux de trésorerie disponible
35 408
35 408
55 706
-50 761
-9 782
