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TreeHouse Foods, Inc. (THS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
53 100
53 100
-146 300
-12 500
13 800
Dépréciation et amortissement
141 900
141 900
139 600
143 400
203 200
Impôts sur le revenu différés
3 500
3 500
9 100
-9 800
63 400
Rémunération à base d’actions
24 800
24 800
19 800
14 200
26 100
Variation du fonds de roulement
-83 600
-83 600
-140 100
83 000
24 400
Inventaire
51 600
51 600
-128 300
-57 100
-30 800
Créances
-82 400
-82 400
-14 800
126 100
108 300
Autre fonds de roulement
16 500
16 500
-244 200
240 700
311 000
Autres éléments non monétaires
-3 400
-3 400
-16 300
2 300
5 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
157 300
157 300
-150 700
324 900
416 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-140 800
-140 800
-93 500
-84 200
-105 700
Acquisitions nettes
-100 600
-100 600
0
0
-256 700
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
17 200
0
Autres activités d’investissement
2 700
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
226 700
226 700
412 000
-16 800
-332 400
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 935 900
-2 935 900
-1 371 300
-1 935 600
-491 700
Action ordinaire rachetée
-100 000
-100 000
0
-25 000
-25 000
Autres activités financières
-
-
-2 700
-17 500
-12 500
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-107 500
-107 500
-522 400
-361 900
74 000
Variation de la trésorerie nette
277 300
277 300
-265 600
-56 000
162 300
Trésorerie en début de période
43 000
43 000
304 500
352 800
202 300
Trésorerie en fin de période
320 300
320 300
43 000
304 500
364 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
157 300
157 300
-150 700
324 900
416 700
Dépenses d’investissement
-140 800
-140 800
-93 500
-84 200
-105 700
Flux de trésorerie disponible
16 500
16 500
-244 200
240 700
311 000