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À la clôture : 09:32AM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 692
5 311
-632
-2 610
Dépréciation et amortissement
1 150
1 192
1 620
1 516
Rémunération à base d’actions
0
-
-
-
Variation du fonds de roulement
-3 804
124
-364
897
Inventaire
-206
-44
-24
45
Autre fonds de roulement
-1 828
2 807
3 274
1 397
Autres éléments non monétaires
1 461
1 667
2 087
1 686
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 445
3 305
3 735
1 842
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-383
-498
-461
-445
Acquisitions nettes
0
-
-
-
Autres activités d’investissement
9 571
7 857
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
9 240
7 388
-436
-420
Variation de la trésorerie nette
-1 250
3 145
886
357
Trésorerie en début de période
5 297
3 595
2 835
2 604
Trésorerie en fin de période
4 047
6 780
3 595
2 835
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 445
3 305
3 735
1 842
Dépenses d’investissement
-383
-498
-461
-445
Flux de trésorerie disponible
-1 828
2 807
3 274
1 397
