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Techpoint, Inc. (THPTF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
17 809
17 809
17 663
17 287
3 342
Dépréciation et amortissement
419
419
418
400
358
Impôts sur le revenu différés
-1 399
-1 399
-1 667
15
78
Rémunération à base d’actions
1 552
1 552
1 813
1 845
1 486
Variation du fonds de roulement
2 485
2 485
-337
-6 786
-3 531
Comptes débiteurs
84
84
231
-218
-11
Inventaire
3 330
3 330
-1 112
-5 179
-3 017
Créances
-348
-348
217
381
-76
Autre fonds de roulement
21 409
21 409
19 110
13 963
2 217
Autres éléments non monétaires
1 615
1 615
1 666
1 297
848
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
21 720
21 720
19 621
14 247
2 725
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-311
-311
-511
-284
-508
Acquisitions nettes
-1 700
-1 700
0
-
-
Achat d’investissements
-47 939
-47 939
-33 923
-15 953
-12 594
Ventes/échéance des investissements
31 767
31 767
15 875
17 420
11 009
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 183
-18 183
-18 559
1 183
-2 093
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-166
-166
-228
-299
-115
Dividendes payés
-9 137
-9 137
-9 031
0
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-115
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-9 258
-9 258
-9 049
-135
61
Variation de la trésorerie nette
-5 721
-5 721
-7 987
15 295
693
Trésorerie en début de période
19 392
19 392
27 379
12 084
11 391
Trésorerie en fin de période
13 671
13 671
19 392
27 379
12 084
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
21 720
21 720
19 621
14 247
2 725
Dépenses d’investissement
-311
-311
-511
-284
-508
Flux de trésorerie disponible
21 409
21 409
19 110
13 963
2 217