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Thai Oil Public Company Limited (THOPF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
19 443 166
19 443 166
32 668 135
12 578 026
-3 301 407
Dépréciation et amortissement
7 799 462
7 799 462
7 744 331
7 424 342
7 554 003
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
2 033 502
-646 761
Variation du fonds de roulement
-6 872 597
-6 872 597
13 382 466
-16 872 685
4 521 951
Comptes débiteurs
-2 531 565
-2 531 565
-5 430 112
-10 694 312
9 705 196
Inventaire
2 742 775
2 742 775
-16 324 649
-17 339 761
7 588 666
Créances
-23 967 425
-23 967 425
51 162 329
13 455 848
-15 445 224
Autre fonds de roulement
13 487 130
13 487 130
11 142 603
-24 931 764
-46 255 095
Autres éléments non monétaires
4 064 829
4 064 829
3 765 400
3 587 141
4 277 516
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
28 087 769
28 087 769
43 250 757
10 503 767
2 434 748
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 600 638
-14 600 638
-32 108 153
-35 435 532
-48 689 842
Acquisitions nettes
0
0
0
-29 814 995
0
Achat d’investissements
-5 911 155
-5 911 155
-154 800
-171 528
-17 352 748
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
19 161 776
-
Autres activités d’investissement
224 904
224 904
15 637
1 597 072
34 551
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 691 942
-19 691 942
-9 049 146
-43 336 611
-47 490 253
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-37 610 963
-37 610 963
-52 495 275
-14 884 507
-8 653 560
Action ordinaire émise
0
0
10 368 712
0
-
Dividendes payés
-5 248 900
-5 248 900
-8 546 849
-2 651 901
-1 020 000
Autres activités financières
-51 361
-51 361
-286 665
-6 981 996
-502 705
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-23 071 881
-23 071 881
-20 252 868
8 340 963
21 017 395
Variation de la trésorerie nette
-14 676 054
-14 676 054
13 948 743
-24 587 396
-24 480 031
Trésorerie en début de période
43 576 141
43 576 141
29 695 935
53 243 896
2 869 700
Trésorerie en fin de période
28 431 621
28 431 621
43 576 141
29 695 935
53 243 896
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
28 087 769
28 087 769
43 250 757
10 503 767
2 434 748
Dépenses d’investissement
-14 600 638
-14 600 638
-32 108 153
-35 435 532
-48 689 842
Flux de trésorerie disponible
13 487 130
13 487 130
11 142 603
-24 931 764
-46 255 095