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31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 590 300
2 590 300
64 600
-2 291 980
-2 541 110
-
Dépréciation et amortissement
1 276 100
1 276 100
1 240 300
1 286 710
1 480 460
-
Rémunération à base d’actions
17 500
17 500
-9 300
68 560
264 210
-
Variation du fonds de roulement
3 478 300
3 478 300
4 336 300
-26 660
-3 939 680
-
Inventaire
-102 600
-102 600
-85 700
-39 870
53 790
-
Autre fonds de roulement
7 246 500
7 246 500
5 830 500
-2 008 130
-5 973 350
-
Autres éléments non monétaires
640 000
640 000
740 800
501 250
237 380
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 289 400
8 289 400
6 486 500
-1 389 310
-5 811 240
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 042 900
-1 042 900
-656 000
-618 820
-162 110
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-22 940
Achat d’investissements
-3 728 900
-3 728 900
-1 647 100
-840 300
-
-1 691 100
Ventes/échéance des investissements
-
-
25 700
78 280
3 491 840
502 190
Autres activités d’investissement
-
-
-
10
-
-15 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 387 600
-4 387 600
-1 863 800
-1 253 610
3 531 810
-
Variation de la trésorerie nette
989 500
989 500
2 319 500
-3 490 390
1 073 720
-
Trésorerie en début de période
4 847 200
4 847 200
2 457 000
5 928 700
4 880 210
-
Trésorerie en fin de période
5 855 700
5 855 700
4 847 200
2 457 030
5 928 700
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 289 400
8 289 400
6 486 500
-1 389 310
-5 811 240
-
Dépenses d’investissement
-1 042 900
-1 042 900
-656 000
-618 820
-162 110
-
Flux de trésorerie disponible
7 246 500
7 246 500
5 830 500
-2 008 130
-5 973 350
-
