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Thomas Cook (India) Limited (THOMASCOOK.NS)

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Détails
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
6 167 200
5 627 220
3 241 860
6 911 210
-
Autres investissements à court terme
9 687 200
4 199 340
2 594 580
1 896 950
-
Trésorerie totale
15 854 400
9 826 560
5 836 440
8 808 160
-
Créances nettes
6 457 100
5 674 990
2 352 850
1 283 840
-
Inventaire
404 200
301 470
215 820
175 960
-
Autre actif à court terme
6 199 200
121 230
210 990
106 430
-
Total des actifs à court terme
28 918 600
23 956 600
13 451 390
14 679 440
-
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
15 406 100
19 333 550
19 057 920
18 754 400
-
Dépréciation cumulée
-
-5 891 740
-5 232 100
-4 379 020
-3 572 180
Investissements nets en terrains, usines et équipements
15 406 100
13 441 810
13 825 820
14 375 380
-
Clientèle
11 105 200
11 019 750
10 620 130
10 493 100
-
Biens incorporels
1 783 900
1 566 320
1 490 640
1 515 470
-
Autres actifs à long terme
927 400
896 720
10
10
-
Total des actifs non circulants
35 248 500
32 879 200
32 973 940
32 956 150
-
Total des actifs
64 167 100
56 835 800
46 425 330
47 635 590
-
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 120 400
2 481 460
3 268 280
3 294 020
-
Créances
21 567 000
17 865 640
9 981 610
7 881 730
-
Autre passif à court terme
8 414 000
291 970
190 270
17 330
-
Total des passifs à court terme
33 812 000
29 940 670
19 782 880
17 714 070
-
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 079 900
1 432 420
1 279 870
1 169 170
-
Passif d’impôts différé
529 500
270 670
278 180
278 610
-
Chiffre d'affaires différé
-
6 647 220
6 671 190
7 213 000
7 801 140
Autres passifs à long terme
6 125 400
46 330
24 580
31 610
-
Total des passifs non à court terme
10 031 300
10 148 510
10 092 430
10 761 660
-
Passifs totaux
43 843 300
40 089 180
29 875 310
28 475 730
-
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
470 400
470 380
1 771 650
378 280
-
Bénéfices non répartis
-
-13 153 040
-13 190 880
-10 660 320
-8 234 310
Total des capitaux propres
20 573 600
17 133 420
16 952 100
19 292 300
-
Passif total et capitaux propres
64 167 100
56 835 800
46 425 330
47 635 590
-