THLPF - Thule Group AB (publ)

Other OTC - Other OTC Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
176 000
149 000
706 000
268 000
Trésorerie totale
176 000
149 000
706 000
268 000
Créances nettes
723 000
872 000
762 000
704 000
Inventaire
3 129 000
2 510 000
1 068 000
1 092 000
Total des actifs à court terme
4 345 000
3 823 000
2 770 000
2 218 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
3 220 000
2 489 000
1 930 000
1 892 000
Dépréciation cumulée
-1 215 000
-1 009 000
-896 000
-871 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
2 007 000
1 479 000
1 033 000
1 023 000
Clientèle
4 963 000
4 518 000
4 256 000
4 620 000
Biens incorporels
36 000
38 000
40 000
44 000
Autres actifs à long terme
-
-
1 000
-1 000
Total des actifs non circulants
7 334 000
6 369 000
5 678 000
6 067 000
Total des actifs
11 679 000
10 192 000
8 448 000
8 285 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
0
-
0
0
Créances
576 000
1 057 000
660 000
529 000
Autre passif à court terme
72 000
91 000
80 000
51 000
Total des passifs à court terme
1 593 000
2 203 000
1 603 000
1 143 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 812 000
1 418 000
894 000
2 168 000
Passif d’impôts différé
393 000
370 000
309 000
259 000
Autres passifs à long terme
1 000
-
-
1 000
Total des passifs non à court terme
3 533 000
2 173 000
1 592 000
2 812 000
Passifs totaux
5 126 000
4 376 000
3 195 000
3 955 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 000
1 000
1 000
1 000
Bénéfices non répartis
3 107 000
3 114 000
2 953 000
1 794 000
Total des capitaux propres
6 553 000
5 816 000
5 253 000
4 330 000
Passif total et capitaux propres
11 679 000
10 192 000
8 448 000
8 285 000