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THK Co., Ltd. (THKLY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 467 000
18 398 000
21 198 000
23 007 000
-9 992 000
Dépréciation et amortissement
22 446 000
21 803 000
20 834 000
18 748 000
18 675 000
Variation du fonds de roulement
8 892 000
6 769 000
-17 131 000
-28 430 000
5 808 000
Inventaire
910 000
-1 049 000
-9 714 000
-14 196 000
687 000
Autre fonds de roulement
15 609 000
12 287 000
8 154 000
-3 605 000
7 390 000
Autres éléments non monétaires
-120 000
-1 893 000
-1 758 000
-1 384 000
2 151 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
43 554 000
39 332 000
37 561 000
15 643 000
25 399 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 945 000
-27 045 000
-29 407 000
-19 248 000
-18 009 000
Achat d’investissements
-385 000
-366 000
-551 000
-215 000
-183 000
Ventes/échéance des investissements
611 000
624 000
10 000
507 000
20 000
Autres activités d’investissement
-400 000
-432 000
-568 000
-215 000
-311 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-28 050 000
-27 094 000
-30 081 000
-19 125 000
-18 406 000
Variation de la trésorerie nette
4 960 000
-7 348 000
12 404 000
-7 408 000
9 747 000
Trésorerie en début de période
143 605 000
163 835 000
151 430 000
158 839 000
149 091 000
Trésorerie en fin de période
138 906 000
156 486 000
163 835 000
151 430 000
158 839 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
43 554 000
39 332 000
37 561 000
15 643 000
25 399 000
Dépenses d’investissement
-27 945 000
-27 045 000
-29 407 000
-19 248 000
-18 009 000
Flux de trésorerie disponible
15 609 000
12 287 000
8 154 000
-3 605 000
7 390 000