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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 560
-729,462
-14 406
226,334
-3 773
-
Dépréciation et amortissement
-
8 423
6 215
2 500
1 312
-
Variation du fonds de roulement
8 245
6 871
4 294
-937,412
4 866
-
Inventaire
-25,994
-25,994
197,666
260,279
155
-
Autre fonds de roulement
4 918
7 798
8 626
1 360
4 444
-
Autres éléments non monétaires
-
44,365
-
-
12
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 626
10 827
10 199
1 795
4 492
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 708
-3 029
-1 573
-435,141
-48
-
Acquisitions nettes
-6 236
-11 428
-4 361
-1 375
-1 502
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-
133,6
160,93
179,15
-560
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 944
-14 299
-5 518
-1 631
-2 086
-
Variation de la trésorerie nette
-5 182
-2 662
1 710
3 401
1 949
-
Trésorerie en début de période
16 327
20 192
15 144
2 073
124
-
Trésorerie en fin de période
11 145
17 531
20 192
15 144
2 073
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 626
10 827
10 199
1 795
4 492
-
Dépenses d’investissement
-3 708
-3 029
-1 573
-435,141
-48
-
Flux de trésorerie disponible
4 918
7 798
8 626
1 360
4 444
-