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THC Biomed Intl Ltd. (THCBF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
31/07/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 422
-3 066
-6 359
-161,59
-12 699
Dépréciation et amortissement
920,909
928,537
979,957
1 014
604,692
Rémunération à base d’actions
43,236
137,44
671,011
698,494
3 904
Variation du fonds de roulement
-312,52
-460,262
726,412
675,132
1,525
Inventaire
-1 018
-610,529
587,205
-
-
Autre fonds de roulement
-1 506
-2 017
-1 403
-1 312
-9 021
Autres éléments non monétaires
1 802
1 058
2 948
-2 111
6 321
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 424
-1 857
-1 034
114,933
-1 866
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-82,26
-160,306
-369,31
-1 427
-7 155
Autres activités d’investissement
-
-
-27,614
-83,143
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 595
2 480
-396,924
-1 510
-7 149
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 781
-2 051
-330,429
-563,379
-99,004
Action ordinaire émise
0
15
573,375
216,348
6 108
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-163,444
-
Autres activités financières
234,165
28,735
-
82,857
475,217
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 380
-250,284
790,736
1 155
7 998
Variation de la trésorerie nette
-208,926
372,923
-640,297
-239,696
-1 016
Trésorerie en début de période
377,096
111,162
751,459
991,155
2 007
Trésorerie en fin de période
168,17
484,085
111,162
751,459
991,155
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 424
-1 857
-1 034
114,933
-1 866
Dépenses d’investissement
-82,26
-160,306
-369,31
-1 427
-7 155
Flux de trésorerie disponible
-1 506
-2 017
-1 403
-1 312
-9 021