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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 619 000
611 000
411 000
914 000
399 000
Dépréciation et amortissement
861 000
870 000
841 000
855 000
857 000
Impôts sur le revenu différés
6 000
52 000
209 000
250 000
-128 000
Rémunération à base d’actions
69 000
66 000
56 000
56 000
44 000
Variation du fonds de roulement
694 000
71 000
-1 143 000
-737 000
1 592 000
Comptes débiteurs
-327 000
-29 000
-140 000
-197 000
195 000
Inventaire
-207 000
-139 000
-64 000
-52 000
-145 000
Créances
464 000
215 000
-898 000
-584 000
1 302 000
Autre fonds de roulement
1 755 000
1 623 000
321 000
910 000
2 867 000
Autres éléments non monétaires
16 000
15 000
33 000
-13 000
-280 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 511 000
2 374 000
1 083 000
1 568 000
3 407 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-756 000
-751 000
-762 000
-658 000
-540 000
Acquisitions nettes
-625 000
-224 000
-234 000
-1 220 000
-1 177 000
Achat d’investissements
-96 000
-104 000
-92 000
-108 000
-44 000
Ventes/échéance des investissements
48 000
50 000
76 000
31 000
59 000
Autres activités d’investissement
-14 000
-11 000
-6 000
-7 000
17 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 645 000
-969 000
-808 000
-714 000
-1 608 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 638 000
-1 542 000
-2 851 000
-3 221 000
-4 033 000
Action ordinaire rachetée
-428 000
-200 000
-250 000
0
-
Autres activités financières
-735 000
-663 000
-703 000
-587 000
-140 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 441 000
-1 035 000
-1 781 000
-936 000
385 000
Variation de la trésorerie nette
1 715 000
370 000
-1 506 000
-82 000
2 184 000
Trésorerie en début de période
766 000
858 000
2 364 000
2 446 000
262 000
Trésorerie en fin de période
2 481 000
1 228 000
858 000
2 364 000
2 446 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 511 000
2 374 000
1 083 000
1 568 000
3 407 000
Dépenses d’investissement
-756 000
-751 000
-762 000
-658 000
-540 000
Flux de trésorerie disponible
1 755 000
1 623 000
321 000
910 000
2 867 000