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Thunderbird Entertainment Group Inc. (THBRF)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
25 364
30 178
22 420
12 820
Trésorerie totale
25 364
30 178
22 420
12 820
Créances nettes
13 254
14 545
13 847
9 731
Total des actifs à court terme
133 515
134 334
86 846
73 778
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
66 964
58 196
45 035
42 309
Dépréciation cumulée
-40 343
-28 461
-19 078
-11 213
Investissements nets en terrains, usines et équipements
26 621
29 735
25 957
31 096
Fonds propres et autres investissements
31 414
35 955
21 933
25 292
Clientèle
12 402
12 402
12 402
12 402
Biens incorporels
406
676
946
1 216
Total des actifs non circulants
82 339
89 384
73 298
81 399
Total des actifs
215 854
223 718
160 144
155 177
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
50 387
57 299
32 845
42 420
Créances
37 760
27 441
8 400
7 708
Impôts exigibles
996
1 530
1 649
1 131
Chiffre d'affaires différé
30 381
33 782
21 198
14 999
Autre passif à court terme
367
367
576
1 685
Total des passifs à court terme
125 224
127 061
69 386
73 362
Passifs non à court terme
Passif d’impôts différé
5 191
5 506
6 525
6 711
Total des passifs non à court terme
23 960
26 834
26 828
28 154
Passifs totaux
149 184
153 895
96 214
101 516
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
71 199
69 449
67 610
62 766
Bénéfices non répartis
-9 694
-4 683
-8 281
-14 018
Cumul des autres bénéfices complets
149
194
177
259
Total des capitaux propres
66 670
69 823
63 930
53 661
Passif total et capitaux propres
215 854
223 718
160 144
155 177