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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 138 000
4 138 000
2 780 000
6 946 000
4 368 000
Dépréciation et amortissement
2 801 000
2 801 000
2 700 000
2 642 000
2 485 000
Impôts sur le revenu différés
298 000
298 000
582 000
522 000
-184 000
Rémunération à base d’actions
251 000
251 000
220 000
228 000
200 000
Variation du fonds de roulement
1 039 000
1 039 000
-2 436 000
-1 445 000
3 058 000
Inventaire
1 613 000
1 613 000
403 000
-3 249 000
-1 661 000
Créances
-1 216 000
-1 216 000
-2 237 000
2 628 000
2 925 000
Autre fonds de roulement
3 815 000
3 815 000
-1 510 000
5 081 000
7 876 000
Autres éléments non monétaires
94 000
94 000
172 000
67 000
86 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 621 000
8 621 000
4 018 000
8 625 000
10 525 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 806 000
-4 806 000
-5 528 000
-3 544 000
-2 649 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 760 000
-4 760 000
-5 504 000
-3 154 000
-2 591 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-147 000
-147 000
-163 000
-1 147 000
-2 415 000
Action ordinaire rachetée
0
0
-2 646 000
-7 188 000
-745 000
Dividendes payés
-2 011 000
-2 011 000
-1 836 000
-1 548 000
-1 343 000
Autres activités financières
-127 000
-127 000
-180 000
-168 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 285 000
-2 285 000
-2 196 000
-8 071 000
-2 000 000
Variation de la trésorerie nette
1 576 000
1 576 000
-3 682 000
-2 600 000
5 934 000
Trésorerie en début de période
2 229 000
2 229 000
5 911 000
8 511 000
2 577 000
Trésorerie en fin de période
3 805 000
3 805 000
2 229 000
5 911 000
8 511 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 621 000
8 621 000
4 018 000
8 625 000
10 525 000
Dépenses d’investissement
-4 806 000
-4 806 000
-5 528 000
-3 544 000
-2 649 000
Flux de trésorerie disponible
3 815 000
3 815 000
-1 510 000
5 081 000
7 876 000