La bourse est fermée

Tian Ge Interactive Holdings Limited (TGRVF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
0,1100-0,0450 (-29,03 %)
À partir de 10:59AM EDT. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-134 670
-134 670
-532 644
128 828
80 617
-
Dépréciation et amortissement
25 023
17 350
67 563
48 337
29 599
-
Rémunération à base d’actions
17 377
0
1 659
16 927
18 311
-
Variation du fonds de roulement
34 178
-7 774
-2 273
-11 518
-15 113
-
Autre fonds de roulement
-57 473
-57 473
-95 772
-139 719
13 537
-
Autres éléments non monétaires
204
-7 683
23 581
-76 770
-8 909
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-42 944
-42 944
-42 771
-93 608
20 523
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 529
-14 529
-53 001
-46 111
-6 986
-
Acquisitions nettes
0
0
-2 504
-3 000
-9 085
-
Achat d’investissements
-3 150 975
-3 150 975
-4 482 235
-4 798 932
-3 380 127
-
Ventes/échéance des investissements
3 222 553
3 222 553
4 745 876
4 189 305
3 228 472
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
251 810
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
109 796
109 796
271 552
-331 481
-176 464
-
Variation de la trésorerie nette
-142 616
-142 616
-127 402
-367 134
-8 506
-
Trésorerie en début de période
497 659
497 659
593 319
974 276
1 033 006
-
Trésorerie en fin de période
364 107
364 107
497 659
593 319
974 276
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-42 944
-42 944
-42 771
-93 608
20 523
-
Dépenses d’investissement
-14 529
-14 529
-53 001
-46 111
-6 986
-
Flux de trésorerie disponible
-57 473
-57 473
-95 772
-139 719
13 537
-