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TRON Group Inc. (TGRP)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 02:20PM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-549,469
Dépréciation et amortissement
104,393
Variation du fonds de roulement
286,604
Comptes débiteurs
278,499
Inventaire
250,3
Créances
-238,881
Autre fonds de roulement
-291,238
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-284,926
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6,312
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6,186
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Autres activités financières
457,144
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
441,766
Variation de la trésorerie nette
-12,284
Trésorerie en début de période
75,043
Trésorerie en fin de période
225,697
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-284,926
Dépenses d’investissement
-6,312
Flux de trésorerie disponible
-291,238