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Tirupati Graphite plc (TGRHF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 882
-2 368
-1 923
-1 277
-912,742
Dépréciation et amortissement
1 233
1 267
565,079
205,723
127,1
Rémunération à base d’actions
-
0
0
49,627
0
Variation du fonds de roulement
-2 958
-1 386
-543,911
-959,317
-345,781
Inventaire
-126,842
-654,284
-271,181
-310,987
-93,604
Autre fonds de roulement
-17 914
-4 968
-6 962
-3 029
-1 930
Autres éléments non monétaires
-9 194
348,1
140,209
169,061
102,703
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 069
-2 170
-1 810
-1 783
-1 083
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 845
-2 798
-5 152
-1 245
-846,229
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
28,489
-18,045
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 839
-5 430
-7 744
-1 682
-727,183
Variation de la trésorerie nette
-705,999
-1 245
-110,165
1 598
1,959
Trésorerie en début de période
831,436
1 534
1 644
46,64
44,681
Trésorerie en fin de période
111,055
289,338
1 534
1 644
46,64
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 069
-2 170
-1 810
-1 783
-1 083
Dépenses d’investissement
-13 845
-2 798
-5 152
-1 245
-846,229
Flux de trésorerie disponible
-17 914
-4 968
-6 962
-3 029
-1 930