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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 611 000
1 597 000
1 325 000
1 575 000
904 000
Dépréciation et amortissement
159 000
153 000
146 000
164 000
146 000
Impôts sur le revenu différés
-265 000
-290 000
-55 000
-200 000
-65 000
Rémunération à base d’actions
93 000
95 000
84 000
75 000
97 000
Variation du fonds de roulement
-114 000
-91 000
-105 000
2 000
88 000
Créances
5 000
-30 000
-39 000
122 000
128 000
Autre fonds de roulement
1 345 000
1 318 000
1 148 000
1 476 000
1 145 000
Autres éléments non monétaires
159 000
162 000
60 000
192 000
71 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 617 000
1 603 000
1 427 000
1 706 000
1 305 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-272 000
-285 000
-279 000
-230 000
-160 000
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-408 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
206 000
Autres activités d’investissement
35 000
57 000
77 000
57 000
8 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 000
-107 000
-202 000
-173 000
-335 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-387 000
-397 000
-699 000
-3 657 000
-1 617 000
Action ordinaire rachetée
0
-50 000
-1 200 000
-1 591 000
-239 000
Dividendes payés
-698 000
-678 000
-649 000
-592 000
-566 000
Autres activités financières
-63 000
-25 000
-53 000
-77 000
-61 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 342 000
-1 429 000
-1 323 000
-1 767 000
-738 000
Variation de la trésorerie nette
269 000
77 000
-124 000
-253 000
256 000
Trésorerie en début de période
609 000
647 000
771 000
1 024 000
768 000
Trésorerie en fin de période
878 000
724 000
647 000
771 000
1 024 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 617 000
1 603 000
1 427 000
1 706 000
1 305 000
Dépenses d’investissement
-272 000
-285 000
-279 000
-230 000
-160 000
Flux de trésorerie disponible
1 345 000
1 318 000
1 148 000
1 476 000
1 145 000