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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
560 185
474 953
629 909
477 001
481 830
-
Dépréciation et amortissement
112 575
113 236
121 077
127 852
134 570
-
Impôts sur le revenu différés
-
19 737
17 476
9 916
8 533
-
Rémunération à base d’actions
31 941
24 497
30 481
31 515
20 306
-
Variation du fonds de roulement
74 749
83 118
3 661
-161 907
130 584
-
Comptes débiteurs
36 264
34 726
-15 365
-88 687
27 474
-
Créances
-8 311
38 739
3 216
14 947
7 245
-
Autre fonds de roulement
460 482
532 555
760 818
438 536
759 637
-
Autres éléments non monétaires
-
-128 942
6 919
8 323
20 251
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
517 242
587 249
812 151
501 612
805 136
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-56 760
-54 694
-51 333
-63 076
-45 499
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-13 335
-34 841
-1 514 183
Achat d’investissements
-9 192
-370
-5 691
-1 791
-2 415
-
Ventes/échéance des investissements
180 949
28 105
4 997
3 701
5 028
-
Autres activités d’investissement
-991
-1 030
795
-8 090
18 206
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
62 357
-27 989
-51 232
-69 256
-59 521
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-166 000
-326 000
-2 171 000
-
Action ordinaire rachetée
-735 308
-652 914
0
0
-9 208
-
Dividendes payés
-82 072
-83 534
-84 756
-78 465
-76 465
-
Autres activités financières
-14 634
-13 457
-15 471
-11 870
-36 586
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-832 014
-749 905
-266 227
-416 335
-734 051
-
Variation de la trésorerie nette
-252 415
-190 645
494 692
16 021
11 564
-
Trésorerie en début de période
683 179
551 681
56 989
40 968
29 404
-
Trésorerie en fin de période
430 764
361 036
551 681
56 989
40 968
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
517 242
587 249
812 151
501 612
805 136
-
Dépenses d’investissement
-56 760
-54 694
-51 333
-63 076
-45 499
-
Flux de trésorerie disponible
460 482
532 555
760 818
438 536
759 637
-