La bourse est fermée

TEGNA Inc. (TGNA)

NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
15,06+0,02 (+0,13 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
15,06 -0,01 (-0,07 %)
Échanges après Bourse : 04:02PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
560 185
474 953
629 909
477 001
481 830
Dépréciation et amortissement
112 575
113 236
121 077
127 852
134 570
Impôts sur le revenu différés
-
19 737
17 476
9 916
8 533
Rémunération à base d’actions
31 941
24 497
30 481
31 515
20 306
Variation du fonds de roulement
74 749
83 118
3 661
-161 907
130 584
Comptes débiteurs
36 264
34 726
-15 365
-88 687
27 474
Créances
-8 311
38 739
3 216
14 947
7 245
Autre fonds de roulement
460 482
532 555
760 818
438 536
759 637
Autres éléments non monétaires
-
-128 942
6 919
8 323
20 251
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
517 242
587 249
812 151
501 612
805 136
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-56 760
-54 694
-51 333
-63 076
-45 499
Acquisitions nettes
-
-
0
-13 335
-34 841
Achat d’investissements
-9 192
-370
-5 691
-1 791
-2 415
Ventes/échéance des investissements
180 949
28 105
4 997
3 701
5 028
Autres activités d’investissement
-991
-1 030
795
-8 090
18 206
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
62 357
-27 989
-51 232
-69 256
-59 521
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-166 000
-326 000
-2 171 000
Action ordinaire rachetée
-735 308
-652 914
0
0
-9 208
Dividendes payés
-82 072
-83 534
-84 756
-78 465
-76 465
Autres activités financières
-14 634
-13 457
-15 471
-11 870
-36 586
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-832 014
-749 905
-266 227
-416 335
-734 051
Variation de la trésorerie nette
-252 415
-190 645
494 692
16 021
11 564
Trésorerie en début de période
683 179
551 681
56 989
40 968
29 404
Trésorerie en fin de période
430 764
361 036
551 681
56 989
40 968
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
517 242
587 249
812 151
501 612
805 136
Dépenses d’investissement
-56 760
-54 694
-51 333
-63 076
-45 499
Flux de trésorerie disponible
460 482
532 555
760 818
438 536
759 637