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t Gulf TH SDR (TGED.SI)

SES - SES Prix différé. Devise en SGD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 506 278
14 857 734
11 417 561
7 670 298
4 282 114
-
Dépréciation et amortissement
4 363 762
4 181 192
5 062 576
4 988 945
3 431 384
-
Impôts sur le revenu différés
786 628
657 588
1 344 139
346 895
107 279
-
Variation du fonds de roulement
-9 522 751
-4 660 983
-9 292 138
-2 370 215
-543 373
-
Comptes débiteurs
-4 276 834
-2 165 957
-9 523 486
-3 871 152
470 211
-
Inventaire
-630 972
-1 396 890
-234 470
-971 578
-174 142
-
Créances
324 420
1 906 643
4 224 805
1 726 942
-335 630
-
Autre fonds de roulement
-3 949 536
-1 905 353
-6 450 530
-8 181 147
-8 032 355
-
Autres éléments non monétaires
8 209 114
7 878 040
7 408 650
5 512 439
3 581 709
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
15 146 370
18 294 685
11 108 541
14 014 715
10 578 778
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19 095 905
-20 200 037
-17 559 071
-22 195 862
-18 611 133
-
Acquisitions nettes
-6 463 338
-20 191 881
-19 144 209
-3 629 183
-22 210 616
-
Achat d’investissements
-9 720 101
-8 757 484
-2 166 848
-59 406 447
-26 358 249
-
Ventes/échéance des investissements
11 489 357
8 145 662
3 949 501
908 956
939 943
-
Autres activités d’investissement
-4 037 425
-4 463 751
6 124 563
1 564 385
-7 388 844
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 807 845
-34 399 728
-25 035 995
-78 206 255
-70 410 163
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-37 971 574
-46 717 732
-53 372 387
-86 133 688
-71 082 578
-
Action ordinaire émise
-
-
-
1 864 240
31 999 500
0
Dividendes payés
-7 039 692
-7 039 692
-5 162 493
-4 458 542
-2 773 284
-
Autres activités financières
-2 971 757
-2 608 558
1 755 898
6 195
-1 497 634
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-10 579 661
15 628 380
33 277 075
68 128 137
63 100 586
-
Variation de la trésorerie nette
-13 245 213
-480 740
19 346 814
3 944 600
3 256 445
-
Trésorerie en début de période
46 373 199
39 193 654
19 846 841
15 902 240
12 645 795
-
Trésorerie en fin de période
33 132 062
38 712 914
39 193 654
19 846 841
15 902 240
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
15 146 370
18 294 685
11 108 541
14 014 715
10 578 778
-
Dépenses d’investissement
-19 095 905
-20 200 037
-17 559 071
-22 195 862
-18 611 133
-
Flux de trésorerie disponible
-3 949 536
-1 905 353
-6 450 530
-8 181 147
-8 032 355
-