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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
193 500
191 900
176 100
225 300
55 300
Dépréciation et amortissement
380 700
375 000
466 400
397 300
355 700
Rémunération à base d’actions
-
1 400
3 100
1 600
1 500
Variation du fonds de roulement
46 100
136 200
-156 100
55 100
103 000
Inventaire
-
4 500
40 600
40 600
35 500
Autre fonds de roulement
234 400
327 200
150 700
310 400
195 800
Autres éléments non monétaires
-88 600
-78 900
-84 400
-62 200
-34 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
535 500
626 600
463 300
642 500
480 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-301 100
-299 400
-312 600
-332 100
-284 600
Acquisitions nettes
-6 000
-6 000
-31 900
-42 700
-1 400
Achat d’investissements
-2 100
0
-800
-300
-800
Ventes/échéance des investissements
600
0
0
5 100
500
Autres activités d’investissement
-
-18 500
-27 500
13 800
-36 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-323 600
-321 900
-205 100
-308 700
-319 200
Variation de la trésorerie nette
97 500
183 500
103 600
205 100
72 000
Trésorerie en début de période
628 300
483 300
379 700
174 600
102 600
Trésorerie en fin de période
725 700
666 800
483 300
379 700
174 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
535 500
626 600
463 300
642 500
480 400
Dépenses d’investissement
-301 100
-299 400
-312 600
-332 100
-284 600
Flux de trésorerie disponible
234 400
327 200
150 700
310 400
195 800