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Tetragon Financial Group Limited (TFG.L)
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
141 100
141 100
-32 100
418 200
171 100
-
Variation du fonds de roulement
-81 700
-81 700
-8 800
76 400
31 800
-
Autre fonds de roulement
-26 000
-26 000
-111 000
64 300
208 500
-
Autres éléments non monétaires
31 000
31 000
19 400
16 000
15 400
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-26 000
-26 000
-111 000
64 300
208 500
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-474 800
-
-
-
-
-474 800
Ventes/échéance des investissements
413 300
-
-
-
-
413 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-54 700
-
-
-
-
-54 700
Variation de la trésorerie nette
1 400
1 400
-177 100
7 200
58 100
-
Trésorerie en début de période
21 700
21 700
198 800
191 600
133 500
-
Trésorerie en fin de période
23 100
23 100
21 700
198 800
191 600
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-26 000
-26 000
-111 000
64 300
208 500
-
Flux de trésorerie disponible
-26 000
-26 000
-111 000
64 300
208 500
-
