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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
52 820
52 820
35 859
20 041
26 635
Dépréciation et amortissement
14 049
14 049
11 790
-
10 205
Variation du fonds de roulement
-74 641
-74 641
-18 468
-
-44 843
Inventaire
-71 190
-71 190
-1 324
-
-36 025
Autre fonds de roulement
-29 161
-29 161
17 975
-
-60 260
Autres éléments non monétaires
3 618
3 618
682
-
1 229
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 734
-1 734
29 930
-
-10 951
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 427
-27 427
-11 955
-
-49 309
Acquisitions nettes
-1 248
-1 248
-12 622
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
993
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-28 678
-28 678
-23 528
-
-48 521
Trésorerie en début de période
97 576
97 576
94 640
-
56 065
Trésorerie en fin de période
102 339
102 339
97 576
-
82 020
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 734
-1 734
29 930
-
-10 951
Dépenses d’investissement
-27 427
-27 427
-11 955
-
-49 309
Flux de trésorerie disponible
-29 161
-29 161
17 975
-
-60 260
