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Truist Financial Corporation (TFC.MX)

Mexico - Mexico Prix différé. Devise en MXN
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 407 000
-1 091 000
6 260 000
6 440 000
4 482 000
-
Dépréciation et amortissement
1 172 000
1 215 000
1 366 000
1 384 000
1 608 000
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
353 000
165 000
Variation du fonds de roulement
-438 000
271 000
4 985 000
655 000
-97 000
-
Autre fonds de roulement
7 523 000
8 631 000
11 081 000
7 892 000
6 622 000
-
Autres éléments non monétaires
-34 000
5 000
-2 385 000
229 000
-499 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 523 000
8 631 000
11 081 000
7 892 000
7 437 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-564 000
-442 000
-815 000
-224 000
Achat d’investissements
-7 897 000
-4 230 000
-12 377 000
-70 775 000
-72 808 000
-
Ventes/échéance des investissements
16 560 000
13 964 000
20 753 000
34 116 000
29 903 000
-
Autres activités d’investissement
1 890 000
136 000
-1 682 000
-1 263 000
222 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
30 811 000
22 858 000
-29 972 000
-32 056 000
-43 652 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-54 324 000
-55 018 000
-7 297 000
-7 959 000
-28 278 000
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-250 000
-3 031 000
-500 000
-
Dividendes payés
-3 137 000
-3 131 000
-2 989 000
-2 852 000
-2 725 000
-
Autres activités financières
1 537 000
1 173 000
-298 000
82 000
953 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-39 945 000
-22 266 000
20 017 000
25 591 000
36 018 000
-
Variation de la trésorerie nette
-1 611 000
9 223 000
1 126 000
1 427 000
-197 000
-
Trésorerie en début de période
36 596 000
21 421 000
20 295 000
18 868 000
19 065 000
-
Trésorerie en fin de période
34 985 000
30 644 000
21 421 000
20 295 000
18 868 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 523 000
8 631 000
11 081 000
7 892 000
7 437 000
-
Dépenses d’investissement
-
-
-564 000
-442 000
-815 000
-224 000
Flux de trésorerie disponible
7 523 000
8 631 000
11 081 000
7 892 000
6 622 000
-