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Truist Financial Corporation (TFC.MX)

Mexico - Mexico Prix différé. Devise en MXN
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 091 000
-1 091 000
6 260 000
6 440 000
4 482 000
Dépréciation et amortissement
1 215 000
1 215 000
1 366 000
1 384 000
1 608 000
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
353 000
Variation du fonds de roulement
271 000
271 000
4 985 000
655 000
-97 000
Autre fonds de roulement
8 631 000
8 631 000
11 081 000
7 892 000
6 622 000
Autres éléments non monétaires
5 000
5 000
-2 385 000
229 000
-499 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 631 000
8 631 000
11 081 000
7 892 000
7 437 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-564 000
-442 000
-815 000
Achat d’investissements
-4 230 000
-4 230 000
-12 377 000
-70 775 000
-72 808 000
Ventes/échéance des investissements
13 964 000
13 964 000
20 753 000
34 116 000
29 903 000
Autres activités d’investissement
136 000
136 000
-1 682 000
-1 263 000
222 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
22 858 000
22 858 000
-29 972 000
-32 056 000
-43 652 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-55 018 000
-55 018 000
-7 297 000
-7 959 000
-28 278 000
Action ordinaire rachetée
0
0
-250 000
-3 031 000
-500 000
Dividendes payés
-3 131 000
-3 131 000
-2 989 000
-2 852 000
-2 725 000
Autres activités financières
1 173 000
1 173 000
-298 000
82 000
953 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-22 266 000
-22 266 000
20 017 000
25 591 000
36 018 000
Variation de la trésorerie nette
9 223 000
9 223 000
1 126 000
1 427 000
-197 000
Trésorerie en début de période
21 421 000
21 421 000
20 295 000
18 868 000
19 065 000
Trésorerie en fin de période
30 644 000
30 644 000
21 421 000
20 295 000
18 868 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 631 000
8 631 000
11 081 000
7 892 000
7 437 000
Dépenses d’investissement
-
-
-564 000
-442 000
-815 000
Flux de trésorerie disponible
8 631 000
8 631 000
11 081 000
7 892 000
6 622 000