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La bourse ferme dans 2 h 24 min
CAC 40
8 199,43
-19,71
(-0,24 %)
Euro Stoxx 50
5 076,14
-8,94
(-0,18 %)
Dow Jones
39 512,84
+837,14
(+2,16 %)
EUR/USD
1,0801
+0,0029
(+0,27 %)
Gold future
2 353,40
-21,60
(-0,91 %)
Bitcoin EUR
58 250,27
+1 645,20
(+2,91 %)
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA.TA)
Tel Aviv - Tel Aviv Prix différé. Devise en ILA (0.01 ILS)
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6 030,00
+160,00
(+2,73 %)
À la clôture : 03:49PM IDT
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-478 000
-559 000
-2 446 000
417 000
-3 990 000
Dépréciation et amortissement
1 121 000
1 153 000
1 308 000
1 330 000
1 557 000
Impôts sur le revenu différés
-400 000
-317 000
-1 064 000
-120 000
-696 000
Rémunération à base d’actions
117 000
121 000
124 000
119 000
129 000
Variation du fonds de roulement
-220 000
-72 000
1 355 000
-1 701 000
-2 188 000
Comptes débiteurs
-
12 000
334 000
-574 000
-293 000
Inventaire
-
-147 000
-163 000
380 000
41 000
Créances
-
1 588 000
2 012 000
764 000
-463 000
Autre fonds de roulement
878 000
842 000
1 042 000
236 000
638 000
Autres éléments non monétaires
29 000
61 000
-91 000
26 000
180 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 389 000
1 368 000
1 590 000
798 000
1 216 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-511 000
-526 000
-548 000
-562 000
-578 000
Acquisitions nettes
-15 000
0
-7 000
0
-
Achat d’investissements
-54 000
-46 000
-1 000
-47 000
-55 000
Ventes/échéance des investissements
-
0
4 000
172 000
12 000
Autres activités d’investissement
-
-5 000
-
1 000
12 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
931 000
968 000
656 000
1 523 000
863 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 700 000
-4 852 000
-1 369 000
-7 840 000
-2 430 000
Autres activités financières
-358 000
-212 000
-118 000
-6 000
-5 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 358 000
-1 913 000
-1 487 000
-2 172 000
-1 885 000
Variation de la trésorerie nette
815 000
393 000
636 000
21 000
202 000
Trésorerie en début de période
2 176 000
2 834 000
2 198 000
2 177 000
1 975 000
Trésorerie en fin de période
3 137 000
3 227 000
2 834 000
2 198 000
2 177 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 389 000
1 368 000
1 590 000
798 000
1 216 000
Dépenses d’investissement
-511 000
-526 000
-548 000
-562 000
-578 000
Flux de trésorerie disponible
878 000
842 000
1 042 000
236 000
638 000
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