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Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA.TA)

Tel Aviv - Tel Aviv Prix différé. Devise en ILA (0.01 ILS)
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-559 000
-559 000
-2 446 000
417 000
-3 990 000
Dépréciation et amortissement
1 153 000
1 153 000
1 308 000
1 330 000
1 557 000
Impôts sur le revenu différés
-317 000
-317 000
-1 064 000
-120 000
-696 000
Rémunération à base d’actions
121 000
121 000
124 000
119 000
129 000
Variation du fonds de roulement
-72 000
-72 000
1 355 000
-1 701 000
-2 188 000
Comptes débiteurs
12 000
12 000
334 000
-574 000
-293 000
Inventaire
-147 000
-147 000
-163 000
380 000
41 000
Créances
1 588 000
1 588 000
2 012 000
764 000
-463 000
Autre fonds de roulement
842 000
842 000
1 042 000
236 000
638 000
Autres éléments non monétaires
61 000
61 000
-91 000
26 000
180 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 368 000
1 368 000
1 590 000
798 000
1 216 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-526 000
-526 000
-548 000
-562 000
-578 000
Acquisitions nettes
0
0
-7 000
0
-
Achat d’investissements
-46 000
-46 000
-1 000
-47 000
-55 000
Ventes/échéance des investissements
0
0
4 000
172 000
12 000
Autres activités d’investissement
-5 000
-5 000
-
1 000
12 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
968 000
968 000
656 000
1 523 000
863 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 852 000
-4 852 000
-1 369 000
-7 840 000
-2 430 000
Autres activités financières
-212 000
-212 000
-118 000
-6 000
-5 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 913 000
-1 913 000
-1 487 000
-2 172 000
-1 885 000
Variation de la trésorerie nette
393 000
393 000
636 000
21 000
202 000
Trésorerie en début de période
2 834 000
2 834 000
2 198 000
2 177 000
1 975 000
Trésorerie en fin de période
3 227 000
3 227 000
2 834 000
2 198 000
2 177 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 368 000
1 368 000
1 590 000
798 000
1 216 000
Dépenses d’investissement
-526 000
-526 000
-548 000
-562 000
-578 000
Flux de trésorerie disponible
842 000
842 000
1 042 000
236 000
638 000