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Tessenderlo Group NV (TESB.BR)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
109 500
109 500
226 900
187 800
99 100
Dépréciation et amortissement
198 600
198 600
172 400
132 300
133 600
Variation du fonds de roulement
-77 600
-77 600
-193 000
-64 800
13 500
Inventaire
25 700
25 700
-160 600
-50 500
-27 700
Autre fonds de roulement
40 700
40 700
86 400
152 100
182 100
Autres éléments non monétaires
6 500
6 500
-
-2 200
34 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
219 200
219 200
199 800
248 100
282 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-178 500
-178 500
-113 400
-96 000
-100 200
Acquisitions nettes
-
-
-42 100
0
-7 800
Achat d’investissements
-70 000
-70 000
-50 000
-40 000
-20 000
Ventes/échéance des investissements
130 700
130 700
10 000
50 000
0
Autres activités d’investissement
-100
-100
-100
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-76 700
-76 700
-194 000
-79 000
-122 200
Variation de la trésorerie nette
22 200
22 200
-165 900
89 100
76 500
Trésorerie en début de période
156 000
156 000
320 200
230 000
154 400
Trésorerie en fin de période
176 900
176 900
156 000
320 200
230 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
219 200
219 200
199 800
248 100
282 300
Dépenses d’investissement
-178 500
-178 500
-113 400
-96 000
-100 200
Flux de trésorerie disponible
40 700
40 700
86 400
152 100
182 100