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Tohoku Electric Power Company, Incorporated (TEPCF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
226 102 000
226 102 000
-127 562 000
-108 362 000
29 380 000
Dépréciation et amortissement
191 554 000
191 554 000
193 452 000
182 445 000
228 784 000
Variation du fonds de roulement
-5 051 000
-5 051 000
-88 975 000
9 457 000
-54 325 000
Inventaire
41 352 000
41 352 000
-45 288 000
-27 663 000
2 134 000
Autre fonds de roulement
450 160 000
450 160 000
-93 776 000
97 188 000
217 617 000
Autres éléments non monétaires
-2 516 000
-2 516 000
21 362 000
13 663 000
10 382 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
450 160 000
450 160 000
-93 776 000
97 188 000
217 617 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
-349 341 000
-349 341 000
-296 724 000
-278 434 000
-256 235 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-333 550 000
-333 550 000
-275 797 000
-322 163 000
-254 961 000
Variation de la trésorerie nette
21 457 000
21 457 000
229 476 000
68 827 000
-42 728 000
Trésorerie en début de période
507 896 000
507 896 000
278 420 000
209 593 000
252 322 000
Trésorerie en fin de période
529 354 000
529 354 000
507 896 000
278 420 000
209 593 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
450 160 000
450 160 000
-93 776 000
97 188 000
217 617 000
Flux de trésorerie disponible
450 160 000
450 160 000
-93 776 000
97 188 000
217 617 000