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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
177 666
300 182
204 234
-151 401
24 002
-
Dépréciation et amortissement
-
123 117
121 575
126 821
127 278
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
-
0
Variation du fonds de roulement
-
26 654
-43 670
4 251
8 323
-
Inventaire
-
3 704
-3 299
-1 105
-8 781
-
Créances
-
-11 830
-27 064
23 365
14 981
-
Autre fonds de roulement
56 846
96 894
-44 840
-8 117
17 176
-
Autres éléments non monétaires
-
1 187
-8 554
-7 511
-755
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
355 231
395 279
288 529
53 111
205 416
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-298 385
-333 369
-61 228
-188 240
-
Achat d’investissements
-
-5 000
0
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-420 780
-137 441
-301 814
-8 004
-94 613
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-426 315
-494 171
-318 904
-383 660
-
Action ordinaire émise
-
0
43 841
53 476
3 461
-
Action ordinaire rachetée
-
-108 315
-2 500
-168
-59 834
-
Dividendes payés
-
-61 861
-43 711
-36 314
-46 708
-
Autres activités financières
-
-5 516
-9 229
-1 270
1 036
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-190 583
195 527
-89 681
-136 802
-
Variation de la trésorerie nette
-
67 255
182 242
-44 574
-25 999
-
Trésorerie en début de période
-
309 439
127 197
171 771
197 770
-
Trésorerie en fin de période
-
376 694
309 439
127 197
171 771
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
355 231
395 279
288 529
53 111
205 416
-
Dépenses d’investissement
-
-298 385
-333 369
-61 228
-188 240
-
Flux de trésorerie disponible
56 846
96 894
-44 840
-8 117
17 176
-