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Tenaris S.A. (TEN.MI)

Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
473 897
-634 418
742 686
876 063
544 737
Dépréciation et amortissement
656 722
678 806
539 521
664 357
608 640
Impôts sur le revenu différés
-115 486
-117 214
-193 417
58 494
-193 989
Variation du fonds de roulement
-100 995
1 059 135
523 109
-737 952
-855 282
Comptes débiteurs
-
409 163
428 326
-517 579
-259 375
Inventaire
-
828 796
311 459
-176 443
-804 415
Créances
-
-184 442
-180 857
-57 066
193 905
Autre fonds de roulement
393 806
1 326 030
1 177 765
267 339
-574 818
Autres éléments non monétaires
-13 956
-538
-4 381
6 151
11 550
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
576 867
1 520 383
1 527 939
610 802
-22 025
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-183 061
-194 353
-350 174
-343 463
-552 793
Acquisitions nettes
38 481
-1 025 367
-155 388
0
-14 099
Achat d’investissements
-
-887 216
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
40 470
-5 370
-7 056
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-465 852
-2 092 264
-40 392
399 108
349 118
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-679 666
-945 539
-1 200 583
-1 432 202
-1 090 129
Dividendes payés
-247 912
-82 637
-484 020
-484 020
-484 020
Autres activités financières
-8 508
-5 299
-1 871
-3 522
-24 049
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-434 058
-375 319
-353 758
-900 442
-401 417
Variation de la trésorerie nette
-323 043
-947 200
1 133 789
109 468
-74 324
Trésorerie en début de période
910 898
1 554 275
426 717
330 090
398 580
Trésorerie en fin de période
587 855
584 583
1 554 275
426 717
330 090
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
576 867
1 520 383
1 527 939
610 802
-22 025
Dépenses d’investissement
-183 061
-194 353
-350 174
-343 463
-552 793
Flux de trésorerie disponible
393 806
1 326 030
1 177 765
267 339
-574 818