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Tenaris S.A. (TEN.MI)

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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
836 714
-634 418
742 686
876 063
Dépréciation et amortissement
627 585
678 806
539 521
664 357
Impôts sur le revenu différés
-48 001
-117 214
-193 417
58 494
Variation du fonds de roulement
-710 786
1 059 135
523 109
-737 952
Comptes débiteurs
-
409 163
428 326
-517 579
Inventaire
-
828 796
311 459
-176 443
Créances
-
-184 442
-180 857
-57 066
Autre fonds de roulement
-1 989
1 326 030
1 177 765
267 339
Autres éléments non monétaires
-14 617
-538
-4 381
6 151
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
212 499
1 520 383
1 527 939
610 802
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-214 488
-194 353
-350 174
-343 463
Acquisitions nettes
0
-1 025 367
-155 388
0
Achat d’investissements
-324 680
-887 216
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
40 470
-5 370
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-195 375
-2 092 264
-40 392
399 108
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-924 119
-945 539
-1 200 583
-1 432 202
Dividendes payés
-247 912
-82 637
-484 020
-484 020
Autres activités financières
-8 656
-5 299
-1 871
-3 522
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-505 185
-375 319
-353 758
-900 442
Variation de la trésorerie nette
-488 061
-947 200
1 133 789
109 468
Trésorerie en début de période
1 004 398
1 554 275
426 717
330 090
Trésorerie en fin de période
516 337
584 583
1 554 275
426 717
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
212 499
1 520 383
1 527 939
610 802
Dépenses d’investissement
-214 488
-194 353
-350 174
-343 463
Flux de trésorerie disponible
-1 989
1 326 030
1 177 765
267 339