La bourse est fermée

Tenaris S.A. (TEN.MI)

Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
15,60+0,02 (+0,13 %)
À la clôture : 05:35PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 526 418
3 918 065
2 553 280
1 100 191
-634 418
Dépréciation et amortissement
598 499
548 510
607 723
594 721
678 806
Impôts sur le revenu différés
-361 469
-143 391
257 651
35 602
-117 214
Variation du fonds de roulement
633 437
182 428
-2 131 245
-1 071 464
1 055 289
Comptes débiteurs
-
217 920
-1 363 727
-435 981
414 826
Inventaire
-
186 903
-1 329 865
-1 085 024
818 913
Créances
-
-149 024
353 892
399 988
-180 807
Autre fonds de roulement
3 686 826
3 775 628
769 870
-125 518
1 326 030
Autres éléments non monétaires
10 374
-53 480
1 480
-11 363
-538
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 361 280
4 395 073
1 167 217
119 075
1 520 383
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-674 454
-619 445
-397 347
-244 593
-194 353
Acquisitions nettes
-
-289 444
-4 082
-692
-1 025 367
Achat d’investissements
-
-
0
-692
-887 216
Ventes/échéance des investissements
-
-
123 254
390 186
-
Autres activités d’investissement
-
-3 754
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 608 376
-2 686 517
-163 555
267 897
-2 092 264
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 063 435
-1 983 239
-1 146 766
-1 169 526
-945 539
Action ordinaire rachetée
-524 803
-213 739
0
0
-
Dividendes payés
-
-636 511
-531 242
-318 744
-82 637
Autres activités financières
-
-15 195
-11 839
-3 355
-5 299
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 244 474
-1 125 007
-178 344
-647 957
-375 319
Variation de la trésorerie nette
508 430
583 549
825 318
-260 985
-947 200
Trésorerie en début de période
861 414
1 091 433
318 067
584 583
1 554 275
Trésorerie en fin de période
1 369 844
1 616 597
1 091 433
318 067
584 583
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 361 280
4 395 073
1 167 217
119 075
1 520 383
Dépenses d’investissement
-674 454
-619 445
-397 347
-244 593
-194 353
Flux de trésorerie disponible
3 686 826
3 775 628
769 870
-125 518
1 326 030