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Temenos AG (TEMN.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en CHF
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
136 364
134 677
114 420
173 370
175 020
Dépréciation et amortissement
132 034
132 172
141 790
151 955
151 911
Rémunération à base d’actions
-
52 914
52 701
44 855
6 325
Variation du fonds de roulement
-321
-235
-40 986
38 273
33 411
Autre fonds de roulement
252 546
242 448
192 875
358 011
296 881
Autres éléments non monétaires
25 090
26 651
25 838
27 468
12 534
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
339 615
331 031
297 907
460 129
382 959
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-87 069
-88 583
-105 032
-102 118
-86 078
Acquisitions nettes
0
0
-1 000
-1 670
-
Achat d’investissements
-
-674
-5 775
-8 129
-6 627
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
14 052
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
21 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-78 335
-84 192
-137 124
-131 526
-47 742
Variation de la trésorerie nette
190 387
16 962
-49 399
29 127
-42 590
Trésorerie en début de période
112 069
89 923
139 322
110 195
152 785
Trésorerie en fin de période
302 191
106 885
89 923
139 322
110 195
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
339 615
331 031
297 907
460 129
382 959
Dépenses d’investissement
-87 069
-88 583
-105 032
-102 118
-86 078
Flux de trésorerie disponible
252 546
242 448
192 875
358 011
296 881