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Telefónica Deutschland Holding AG (TELDY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
273 000
273 000
232 000
211 000
328 000
-
Dépréciation et amortissement
2 310 000
2 310 000
2 283 000
2 382 000
2 369 000
-
Variation du fonds de roulement
-12 000
-12 000
29 000
-213 000
-83 000
-
Autre fonds de roulement
1 250 000
1 250 000
1 092 000
966 000
1 134 000
-
Autres éléments non monétaires
93 000
93 000
36 000
60 000
66 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 426 000
2 426 000
2 471 000
2 133 000
2 134 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 176 000
-1 176 000
-1 379 000
-1 167 000
-1 000 000
-
Acquisitions nettes
-15 000
-15 000
-10 000
-7 000
-1 000
-
Achat d’investissements
-48 000
-48 000
-11 000
-7 000
-25 000
-
Ventes/échéance des investissements
113 000
113 000
0
6 000
5 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 122 000
-1 122 000
-1 378 000
-631 000
-238 000
-
Variation de la trésorerie nette
-193 000
-193 000
-243 000
-317 000
556 000
-
Trésorerie en début de période
777 000
777 000
1 020 000
1 337 000
781 000
-
Trésorerie en fin de période
584 000
584 000
777 000
1 020 000
1 337 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 426 000
2 426 000
2 471 000
2 133 000
2 134 000
-
Dépenses d’investissement
-1 176 000
-1 176 000
-1 379 000
-1 167 000
-1 000 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 250 000
1 250 000
1 092 000
966 000
1 134 000
-