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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 269 000
3 735 000
5 574 000
4 306 000
7 408 000
Dépréciation et amortissement
-
6 150 000
6 191 000
5 952 000
5 315 000
Rémunération à base d’actions
-
97 000
77 000
60 000
65 000
Variation du fonds de roulement
-226 000
85 000
-1 380 000
759 000
-341 000
Inventaire
-
431 000
-469 000
59 000
-150 000
Autre fonds de roulement
5 990 000
5 954 000
4 669 000
6 969 000
6 066 000
Autres éléments non monétaires
-
53 000
265 000
108 000
-1 311 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 378 000
10 013 000
8 250 000
10 297 000
8 816 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 388 000
-4 059 000
-3 581 000
-3 328 000
-2 750 000
Acquisitions nettes
-
0
-6 000
0
-6 000
Achat d’investissements
-164 000
-
-156 000
-1 000
-3 000
Ventes/échéance des investissements
-
72 000
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
1 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
5 634 000
-3 926 000
5 259 000
-3 025 000
-654 000
Variation de la trésorerie nette
-444 000
497 000
-129 000
12 000
529 000
Trésorerie en début de période
2 467 000
1 116 000
880 000
970 000
448 000
Trésorerie en fin de période
2 023 000
1 634 000
1 116 000
880 000
970 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 378 000
10 013 000
8 250 000
10 297 000
8 816 000
Dépenses d’investissement
-3 388 000
-4 059 000
-3 581 000
-3 328 000
-2 750 000
Flux de trésorerie disponible
5 990 000
5 954 000
4 669 000
6 969 000
6 066 000