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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
499 768
393 521
446 259
480 967
311 091
Dépréciation et amortissement
7 885
7 218
6 796
4 274
4 794
Variation du fonds de roulement
164 716
104 295
64 663
56 803
82 727
Autre fonds de roulement
284 166
241 149
143 516
153 649
114 039
Autres éléments non monétaires
121 834
107 040
78 960
97 796
84 987
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
299 636
253 993
154 409
159 622
124 473
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 470
-12 844
-10 893
-5 973
-10 434
Acquisitions nettes
-
-129 512
-131 192
-
-
Ventes/échéance des investissements
953
989
846
652
3 796
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-569
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-279 037
-215 688
-206 610
-111 717
-141 455
Variation de la trésorerie nette
93 767
235 079
-334
-160 231
182 201
Trésorerie en début de période
173 088
88 686
89 016
249 247
67 046
Trésorerie en fin de période
266 855
320 019
88 686
89 016
249 247
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
299 636
253 993
154 409
159 622
124 473
Dépenses d’investissement
-15 470
-12 844
-10 893
-5 973
-10 434
Flux de trésorerie disponible
284 166
241 149
143 516
153 649
114 039