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TAG Immobilien AG (TEG.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
545 942
-396 917
113 091
570 455
393 521
Dépréciation et amortissement
10 394
11 835
10 625
8 840
7 218
Variation du fonds de roulement
61 696
-48 483
-54 919
135 514
104 295
Autre fonds de roulement
95 017
284 778
124 921
152 353
241 149
Autres éléments non monétaires
25 459
79 676
32 626
43 300
107 040
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
105 054
291 939
133 561
164 027
253 993
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 037
-7 161
-8 640
-11 674
-12 844
Acquisitions nettes
-302 607
-150 156
-636 297
-308 700
-129 512
Achat d’investissements
0
0
-12 235
0
-
Ventes/échéance des investissements
1 036
1 118
864
833
989
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-675 544
117 891
-561 231
-272 223
-215 688
Variation de la trésorerie nette
-132 492
-119 575
145 843
-227 495
235 079
Trésorerie en début de période
210 910
238 690
94 100
320 019
88 686
Trésorerie en fin de période
78 418
127 398
238 690
94 100
320 019
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
105 054
291 939
133 561
164 027
253 993
Dépenses d’investissement
-10 037
-7 161
-8 640
-11 674
-12 844
Flux de trésorerie disponible
95 017
284 778
124 921
152 353
241 149