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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-91 101
-91 101
-303 959
12 629
-139 204
Dépréciation et amortissement
22 701
22 701
24 604
13 863
12 521
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-1 808
21 859
Rémunération à base d’actions
7 707
7 707
12 162
14 941
10 475
Variation du fonds de roulement
33 441
33 441
29
-36 050
-53 283
Inventaire
-5 185
-5 185
676
-18 508
-8 091
Créances
644
644
-12 103
2 820
7 631
Autre fonds de roulement
18 043
18 043
-68 015
-72 026
-81 597
Autres éléments non monétaires
10 029
10 029
3 212
12 361
31 441
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
27 471
27 471
-26 123
-31 815
-36 971
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 428
-9 428
-41 892
-40 211
-44 626
Acquisitions nettes
-16 789
-16 789
-1 065
-42 736
-1 389
Achat d’investissements
0
0
0
-50 000
0
Autres activités d’investissement
-3 012
-3 012
515
677
118
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 219
-16 219
-27 579
-132 421
-45 890
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-51 628
-51 628
-43 346
-4 500
-48 893
Action ordinaire émise
20 822
20 822
0
173 477
71 023
Autres activités financières
-122
-122
-20 696
-18 327
-92 514
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-6 961
-6 961
3 719
182 201
133 251
Variation de la trésorerie nette
-1 248
-1 248
-49 983
17 965
50 545
Trésorerie en début de période
26 763
26 763
79 642
59 226
9 162
Trésorerie en fin de période
25 347
25 347
26 763
79 642
59 226
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
27 471
27 471
-26 123
-31 815
-36 971
Dépenses d’investissement
-9 428
-9 428
-41 892
-40 211
-44 626
Flux de trésorerie disponible
18 043
18 043
-68 015
-72 026
-81 597