TECHM.BO - Tech Mahindra Limited

BSE - BSE Cours en temps réel. Devise en INR
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
52 193 000
48 313 000
55 661 000
44 280 000
40 330 000
Dépréciation et amortissement
19 567 000
19 567 000
15 204 000
14 577 000
14 458 000
Rémunération à base d’actions
861 000
861 000
905 000
1 330 000
1 385 000
Variation du fonds de roulement
-18 451 000
-18 451 000
-14 343 000
15 635 000
-5 218 000
Autre fonds de roulement
45 568 000
45 568 000
43 269 000
74 278 000
35 135 000
Autres éléments non monétaires
1 319 000
1 319 000
2 895 000
821 000
-907 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
55 720 000
55 720 000
52 853 000
80 938 000
43 581 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 152 000
-10 152 000
-9 584 000
-6 660 000
-8 446 000
Acquisitions nettes
-10 672 000
-10 672 000
-46 613 000
-11 340 000
-5 480 000
Achat d’investissements
-216 353 000
-216 353 000
-221 515 000
-302 027 000
-333 662 000
Ventes/échéance des investissements
232 249 000
232 249 000
278 758 000
262 030 000
354 082 000
Autres activités d’investissement
235 000
235 000
729 000
348 000
311 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 785 000
-2 785 000
4 815 000
-54 501 000
10 286 000
Variation de la trésorerie nette
2 154 000
2 154 000
11 002 000
-3 432 000
9 212 000
Trésorerie en début de période
37 889 000
37 889 000
26 904 000
30 167 000
20 427 000
Trésorerie en fin de période
40 563 000
40 563 000
37 889 000
26 904 000
30 167 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
55 720 000
55 720 000
52 853 000
80 938 000
43 581 000
Dépenses d’investissement
-10 152 000
-10 152 000
-9 584 000
-6 660 000
-8 446 000
Flux de trésorerie disponible
45 568 000
45 568 000
43 269 000
74 278 000
35 135 000