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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-500 000
-500 000
62 000
156 000
226 000
Dépréciation et amortissement
915 000
915 000
929 000
895 000
909 000
Impôts sur le revenu différés
8 000
8 000
47 000
52 000
190 000
Rémunération à base d’actions
41 000
41 000
42 000
49 000
53 000
Variation du fonds de roulement
-17 000
-17 000
-98 000
-224 000
3 000
Comptes débiteurs
2 000
2 000
-69 000
-22 000
-16 000
Inventaire
61 000
61 000
-90 000
-25 000
12 000
Créances
-99 000
-99 000
32 000
-69 000
173 000
Autre fonds de roulement
-199 000
-199 000
-620 000
-1 356 000
164 000
Autres éléments non monétaires
8 000
8 000
10 000
61 000
3 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 142 000
1 142 000
1 155 000
1 103 000
1 532 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 341 000
-1 341 000
-1 775 000
-2 459 000
-1 368 000
Acquisitions nettes
-
-
-614 000
-1 308 000
-172 000
Achat d’investissements
-
-
-
0
-3 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
3 000
1 000
Autres activités d’investissement
14 000
14 000
-8 000
-3 000
5 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 327 000
-1 327 000
-1 783 000
-2 462 000
-1 511 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-783 000
-783 000
-382 000
-2 081 000
-110 000
Action ordinaire rachetée
-6 000
-6 000
-83 000
-39 000
-37 000
Dividendes payés
-153 000
-153 000
-151 000
-119 000
-78 000
Autres activités financières
-74 000
-74 000
-26 000
-72 000
-54 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
56 000
56 000
613 000
321 000
957 000
Variation de la trésorerie nette
-129 000
-129 000
-15 000
-1 038 000
978 000
Trésorerie en début de période
399 000
399 000
414 000
1 452 000
474 000
Trésorerie en fin de période
270 000
270 000
399 000
414 000
1 452 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 142 000
1 142 000
1 155 000
1 103 000
1 532 000
Dépenses d’investissement
-1 341 000
-1 341 000
-1 775 000
-2 459 000
-1 368 000
Flux de trésorerie disponible
-199 000
-199 000
-620 000
-1 356 000
164 000