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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 452 000
1 298 000
866 000
680 000
699 000
Dépréciation et amortissement
-
268 000
253 000
253 000
283 000
Impôts sur le revenu différés
-
3 000
-22 000
34 000
24 000
Rémunération à base d’actions
-
157 000
184 000
129 000
93 000
Variation du fonds de roulement
-
-431 000
-291 000
-124 000
113 000
Comptes débiteurs
-
-212 000
-190 000
-78 000
352 000
Inventaire
-
-261 000
-134 000
79 000
-62 000
Créances
-
12 000
58 000
3 000
-62 000
Autre fonds de roulement
-
1 236 000
829 000
808 000
1 108 000
Autres éléments non monétaires
-
65 000
-2 000
-2 000
-22 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
1 375 000
948 000
913 000
1 213 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-139 000
-119 000
-105 000
-105 000
Acquisitions nettes
-
-762 000
-437 000
-963 000
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
24 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-900 000
-553 000
-785 000
799 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-9 915 000
-275 000
-2 257 000
-1 242 000
Action ordinaire rachetée
-19 000
0
-912 000
0
-19 000
Dividendes payés
-
-38 000
-1 091 000
-73 000
-1 928 000
Autres activités financières
-7 113
-20 000
-2 000
-
-11 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-16 000
-2 148 000
-70 000
1 230 000
Variation de la trésorerie nette
-
471 000
-1 786 000
70 000
3 250 000
Trésorerie en début de période
-
3 001 000
4 787 000
4 717 000
1 467 000
Trésorerie en fin de période
-
3 472 000
3 001 000
4 787 000
4 717 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
1 375 000
948 000
913 000
1 213 000
Dépenses d’investissement
-
-139 000
-119 000
-105 000
-105 000
Flux de trésorerie disponible
-
1 236 000
829 000
808 000
1 108 000