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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
42 000
62 000
33 000
147 000
129 000
Dépréciation et amortissement
115 000
116 000
134 000
149 000
172 000
Impôts sur le revenu différés
-6 000
-11 000
-26 000
14 000
-118 000
Rémunération à base d’actions
132 000
126 000
126 000
112 000
101 000
Variation du fonds de roulement
-5 000
69 000
152 000
41 000
-17 000
Inventaire
-9 000
-5 000
18 000
3 000
2 000
Autre fonds de roulement
271 000
355 000
403 000
432 000
216 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
293 000
375 000
419 000
463 000
267 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-22 000
-20 000
-16 000
-31 000
-51 000
Acquisitions nettes
0
-29 000
-2 000
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-2 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-53 000
-49 000
-18 000
-31 000
-51 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-82 000
-82 000
-499 000
-136 000
-95 000
Action ordinaire rachetée
-348 000
-308 000
-387 000
-244 000
-100 000
Autres activités financières
8 000
7 000
5 000
24 000
9 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-422 000
-383 000
-381 000
-356 000
-186 000
Variation de la trésorerie nette
-217 000
-85 000
-24 000
62 000
37 000
Trésorerie en début de période
555 000
571 000
595 000
533 000
496 000
Trésorerie en fin de période
373 000
486 000
571 000
595 000
533 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
293 000
375 000
419 000
463 000
267 000
Dépenses d’investissement
-22 000
-20 000
-16 000
-31 000
-51 000
Flux de trésorerie disponible
271 000
355 000
403 000
432 000
216 000