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TX GROUP (TDAAF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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136,420,00 (0,00 %)
À la clôture : 12:28PM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
24 400
24 400
-44 000
802 000
-112 295
-
Dépréciation et amortissement
139 300
139 300
117 900
114 400
201 479
-
Rémunération à base d’actions
700
700
400
-
-
-
Variation du fonds de roulement
11 200
11 200
-31 700
-20 200
10 330
-
Inventaire
1 600
1 600
-3 600
-
-
-
Autre fonds de roulement
155 500
155 500
76 900
129 700
92 465
-
Autres éléments non monétaires
-8 700
-8 700
-900
-778 700
40 847
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
197 800
197 800
110 100
160 600
128 135
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-42 300
-42 300
-33 200
-30 900
-35 670
-
Acquisitions nettes
-85 000
-85 000
-1 700
-21 800
-72
-
Achat d’investissements
-15 300
-15 300
-96 300
-41 800
-8 564
-
Ventes/échéance des investissements
90 300
90 300
50 500
14 700
10 698
-
Autres activités d’investissement
100
100
-
100
1 600
239 827
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-46 100
-46 100
-77 700
66 200
-11 809
-
Variation de la trésorerie nette
-29 000
-29 000
-120 200
160 300
-15 041
-
Trésorerie en début de période
316 300
316 300
436 500
276 200
291 194
-
Trésorerie en fin de période
287 200
287 200
316 300
436 500
276 153
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
197 800
197 800
110 100
160 600
128 135
-
Dépenses d’investissement
-42 300
-42 300
-33 200
-30 900
-35 670
-
Flux de trésorerie disponible
155 500
155 500
76 900
129 700
92 465
-