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Tencent Holdings Limited (TCTZF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
115 216 000
115 216 000
188 243 000
224 822 000
159 847 000
Dépréciation et amortissement
44 673 000
59 008 000
61 216 000
57 670 000
50 774 000
Rémunération à base d’actions
10 127 000
21 073 000
24 949 000
21 625 000
12 634 000
Variation du fonds de roulement
15 330 000
19 233 000
-18 472 000
891 000
27 423 000
Inventaire
-394 000
1 882 000
-1 201 000
1 297 000
-95 000
Autre fonds de roulement
174 555 000
174 555 000
95 241 000
113 021 000
127 520 000
Autres éléments non monétaires
1 376 000
-1 923 000
1 393 000
1 268 000
492 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
221 962 000
221 962 000
146 091 000
175 186 000
194 119 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-56 988 000
-47 407 000
-50 850 000
-62 165 000
-66 599 000
Acquisitions nettes
-16 052 000
-13 283 000
-23 889 000
-72 399 000
-45 877 000
Achat d’investissements
-134 853 000
-302 890 000
-182 022 000
-165 516 000
-132 813 000
Ventes/échéance des investissements
99 573 000
220 764 000
120 610 000
117 799 000
54 619 000
Autres activités d’investissement
-11 391 000
-
-
-
-859 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-125 161 000
-125 161 000
-104 871 000
-178 549 000
-181 955 000
Variation de la trésorerie nette
14 228 000
14 228 000
-18 733 000
18 257 000
25 811 000
Trésorerie en début de période
156 739 000
156 739 000
167 966 000
152 798 000
132 991 000
Trésorerie en fin de période
172 320 000
172 320 000
156 739 000
167 966 000
152 798 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
221 962 000
221 962 000
146 091 000
175 186 000
194 119 000
Dépenses d’investissement
-56 988 000
-47 407 000
-50 850 000
-62 165 000
-66 599 000
Flux de trésorerie disponible
174 555 000
174 555 000
95 241 000
113 021 000
127 520 000