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TCTM Kids IT Education Inc. (TCTM)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 926
8 926
83 520
-474 547
-766 643
-
Dépréciation et amortissement
168 179
168 179
204 579
221 294
347 500
-
Impôts sur le revenu différés
-9 844
-9 844
-18 300
115 788
-42 431
-
Rémunération à base d’actions
2 743
2 743
11 384
14 113
36 246
-
Variation du fonds de roulement
-168 466
-168 466
-193 322
87 704
298 928
-
Comptes débiteurs
-
-
-35 785
-21 339
-7 779
17 641
Inventaire
-
-
-
-
699
-3 551
Créances
-531
-531
1 083
-283
821
-
Autre fonds de roulement
-153 644
-153 644
-56 929
-38 300
-188 235
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-118 935
-118 935
-27 528
8 610
-108 821
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-34 709
-34 709
-29 401
-46 910
-79 414
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-300
-300
0
-2
-98 426
-
Ventes/échéance des investissements
8
8
0
0
171 660
-
Autres activités d’investissement
-
-
397
6 933
-2 386
24 859
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
72 048
72 048
-22 709
33 693
-657
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-30 000
-30 000
-30 000
-10 710
-89 162
-
Action ordinaire rachetée
-2 428
-2 428
-17 103
0
0
-
Dividendes payés
-
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-1 580
-1 580
-7 109
-
300
750
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-33 781
-33 781
-24 105
23 237
-68 299
-
Variation de la trésorerie nette
-82 668
-82 668
-52 342
65 540
-177 777
-
Trésorerie en début de période
373 967
373 967
424 021
358 548
537 701
-
Trésorerie en fin de période
289 852
289 852
373 967
424 021
358 548
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-118 935
-118 935
-27 528
8 610
-108 821
-
Dépenses d’investissement
-34 709
-34 709
-29 401
-46 910
-79 414
-
Flux de trésorerie disponible
-153 644
-153 644
-56 929
-38 300
-188 235
-