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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 918 000
9 918 000
1 403 000
-550 000
-3 247 000
Dépréciation et amortissement
1 052 000
1 052 000
1 291 000
1 413 000
1 566 000
Impôts sur le revenu différés
-761 000
-761 000
295 000
-337 000
-493 000
Rémunération à base d’actions
1 834 000
1 834 000
1 188 000
1 681 000
1 873 000
Variation du fonds de roulement
9 256 000
9 256 000
-800 000
177 000
-6 934 000
Comptes débiteurs
-6 026 000
-6 026 000
-701 000
-468 000
3 189 000
Créances
8 977 000
8 977 000
1 309 000
1 513 000
-7 762 000
Autre fonds de roulement
21 398 000
21 398 000
2 143 000
1 904 000
-4 355 000
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-30 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
22 004 000
22 004 000
2 641 000
2 475 000
-3 823 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-606 000
-606 000
-498 000
-571 000
-532 000
Acquisitions nettes
0
0
-5 000
-44 000
-1 275 000
Achat d’investissements
-9 153 000
-9 153 000
-12 258 000
-6 818 000
-9 770 000
Ventes/échéance des investissements
16 601 000
16 601 000
13 458 000
4 502 000
7 617 000
Autres activités d’investissement
-923 000
-923 000
439 000
-1 217 000
139 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
5 919 000
5 919 000
1 136 000
-4 148 000
-3 821 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-48 510 000
-48 510 000
-39 882 000
-33 471 000
-13 801 000
Action ordinaire émise
0
0
0
7 984 000
0
Action ordinaire rachetée
-1 617 000
-1 617 000
0
0
-
Autres activités financières
-264 000
-264 000
-116 000
-321 000
-2 084 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 547 000
-2 547 000
-6 717 000
3 919 000
6 025 000
Variation de la trésorerie nette
25 496 000
25 496 000
-2 709 000
1 781 000
-2 332 000
Trésorerie en début de période
18 487 000
18 487 000
21 196 000
19 415 000
21 747 000
Trésorerie en fin de période
43 983 000
43 983 000
18 487 000
21 196 000
19 415 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
22 004 000
22 004 000
2 641 000
2 475 000
-3 823 000
Dépenses d’investissement
-606 000
-606 000
-498 000
-571 000
-532 000
Flux de trésorerie disponible
21 398 000
21 398 000
2 143 000
1 904 000
-4 355 000