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Thai Coating Industrial Public Company Limited (TCOAT.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 136
3 190
-6 063
4 390
12 152
Dépréciation et amortissement
25 751
25 258
26 699
2 460
25 498
Variation du fonds de roulement
-31 675
-7 281
-17 831
-17 248
60 826
Inventaire
-57 256
-20 640
-14 739
9 694
19 923
Autre fonds de roulement
-17 086
3 102
-12 854
-4 652
86 956
Autres éléments non monétaires
267
432
29
23 865
754
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 841
30 782
3 762
14 052
102 850
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 927
-27 680
-16 616
-18 704
-15 894
Achat d’investissements
-200 001
-217 936
-331 609
-448 685
-468 539
Ventes/échéance des investissements
193 000
205 335
372 254
471 640
392 339
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-29 796
-38 143
26 557
5 337
-91 625
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-13 702
-4 699
-7 245
-4 363
-3 904
Dividendes payés
0
0
-5 771
-9 442
-8 173
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
20 739
-5 307
-13 842
-15 919
-11 425
Variation de la trésorerie nette
-1 216
-12 668
16 477
3 470
-200
Trésorerie en début de période
19 407
21 956
5 479
2 009
2 209
Trésorerie en fin de période
18 191
9 288
21 956
5 479
2 009
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 841
30 782
3 762
14 052
102 850
Dépenses d’investissement
-24 927
-27 680
-16 616
-18 704
-15 894
Flux de trésorerie disponible
-17 086
3 102
-12 854
-4 652
86 956