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Transurban Group (TCL.AX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 238 000
-1 175 000
-613 000
-1 045 000
-1 569 000
Acquisitions nettes
-
-201 000
-5 132 000
-
-1 000
Achat d’investissements
-13 000
-65 000
-716 000
-144 000
-280 000
Ventes/échéance des investissements
117 000
159 000
215 000
61 000
75 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-157 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-483 000
-667 000
-5 932 000
1 661 000
-1 604 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 185 000
-1 160 000
-1 278 000
-2 596 000
-1 965 000
Action ordinaire émise
-
-
4 143 000
-
804 000
Dividendes payés
-1 610 000
-1 489 000
-942 000
-908 000
-1 682 000
Autres activités financières
-118 000
-114 000
-83 000
64 000
-502 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 099 000
-739 000
2 651 000
-576 000
1 172 000
Variation de la trésorerie nette
-69 000
53 000
-2 299 000
1 978 000
699 000
Trésorerie en début de période
1 705 000
2 020 000
4 285 000
2 349 000
1 630 000
Trésorerie en fin de période
1 636 000
2 081 000
2 020 000
4 285 000
2 349 000
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-1 238 000
-1 175 000
-613 000
-1 045 000
-1 569 000
Flux de trésorerie disponible
275 000
284 000
369 000
-152 000
-438 000