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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
885,6614
885,6614
1 699
5 450
2 014
-
Dépréciation et amortissement
216,6758
216,6758
218,9336
157,9845
220,4466
-
Variation du fonds de roulement
290,0027
290,0027
-466,6496
556,8116
95,1463
-
Inventaire
435,3891
435,3891
-494,3481
-3,3985
67,8083
-
Autre fonds de roulement
-1 073
-1 073
-32,9118
7 822
2 229
-
Autres éléments non monétaires
-77,954
-77,954
-600,1627
-0,177
1,9645
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-819,5148
-819,5148
442,2369
7 895
2 413
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-253,8668
-253,8668
-475,1486
-73,2485
-183,5316
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-175,8514
-175,8514
-449,5902
-55,5666
-140,603
-
Variation de la trésorerie nette
-2 686
-2 686
-4 390
5 816
649,7024
-
Trésorerie en début de période
4 467
4 467
8 857
3 041
2 391
-
Trésorerie en fin de période
1 781
1 781
4 467
8 857
3 041
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-819,5148
-819,5148
442,2369
7 895
2 413
-
Dépenses d’investissement
-253,8668
-253,8668
-475,1486
-73,2485
-183,5316
-
Flux de trésorerie disponible
-1 073
-1 073
-32,9118
7 822
2 229
-